주식기본 용어 정리 2

 

 

 

수익률

기간내 총손익 / 투자평잔*100

(최종자산이 미수 일 경우 수익률 0으로 처리)

 

 

손익

최종유가증권평가금액 -최초유가증권평가금액

+ 매도금 - 매수금 - 수수료 - 세금 - 이자금액(연체, 신용, 매도담보대출이자)

+ 권리락보정금 + 출고평가금 - 입고평가금 + 선물대용 해지금 - 선물대용설정금

 

 

최초유가증권평가금액

전월말 유가증권평가금액

(일방주식 + 예탁담보종목 + 신용융자 - 신용대주 평가금) 

 

 

매도금

당월 매도거래금(주식매수청구, 공모주풋 백옵션매도 포함)

 

 

매수금 = 당월 매수거래금

 

 

투자평잔

전원말 예탁자산 + 입금고적수 - 출금고적수(투자원금 평잔)

(최초자산이 미수일 경우 최초자산을 0으로 처리)

 

 

예탁자산

매매기준 추정예탁자산(기준일결제잔고에 기준일 전일, 기준일 매매금액 반영)

= 현금잔고 + 유가증권 평가금액 - 예탁증권담보대출잔액 - 신용이자 미납금 - 기타대여금 + 신용융자평가금 - 신용융자금 + 자기신용대주담보금 - 자기신용대주평가금

 

 

입출금

고객이 실제 거래한 창구. 이체 및 청약 관련 입출금

 

 

입출고평가

당일 종가로 평가되어 반영(단, 공모주 입고는 발팽가로 평가)

 

 

권리락보정금[무상] 수량 * (권리락 전일정가 줜리락일 기준가)

 

 

선물대용지정해지

발생일 종가로 평가 + 선물대용 지정해지는 고객의 계좌간 이동이므로 입출고로 넣어준다.

 

 

투자평잔 미반영

= 채권매매, 권리입출고 등